集团资金规划经理

汇报对象：集团公司财务总监岗位定位：集团资金管理，统筹集团资金全生命周期管理，负责集团资金计划、投融资统筹、银行授信融资、资金系统建设、外汇风险管理及资金内控制度搭建，保障集团资金安全、流动性充足，压降融资成本、提升资金使用效益，支撑公司经营、投资并购战略落地。岗位职责一、资金管理 1、根据公司战略及经营目标、各公司的资金计划、投资并购项目需求等，编制集团资金计划。 2、根据集团和各公司资金计划，规划金融产品投资和赎回额度，规划和审批各公司银行类存款的存储和支取，保障运营安全、提高资金收益。 3、监控集团资金运营风险，分析资金使用效率和风险，每月编制集团资金月报。 4、负责集团重要银行银企关系的维护，支持子公司财务当地银行银企关系的维护。 5、负责集团内各公司银行账户管理，包括账户开立、变更、撤销审批；定期组织银行账户清理等。二、融资管理 1、融资规划。根据公司战略及经营目标、各公司的资金预算及资金状况、投资并购项目需求等，统筹规划集团的融资活动。 2、管理集团授信。管理集团授信额度；为各银行集团授信提供资料、配合调查。 3、管理融资机构。与银行保持良好沟通，积极拓展融资银行，了解主要银行的贷款政策；在落实融资计划时，选择合适的银行。 4、落实融资计划。对每种融资活动，联系对接银行，出具融资方案，组织各公司财务/项目负责人与银行对接，提供融资方案所需的资料、参与尽调工作，协商融资条件。对银行提供的融资方案进行比较和评估，根据评估结果确定融资银行和融资方案。协助各公司办理手续。 5、融资项目管理。跟踪融资项目的实施进度，确保融资资金按时到位，专款专用。协助子公司配合融资机构贷后检查工作。保证融资资金合规使用。三、外汇管理 1、组织梳理集团涉及的外汇政策，合理把控外汇风险。 2、为集团内中国大陆和海外公司提供外汇业务提供支持。 3、负责集团内中国大陆和海外公司银行外汇衍生品交易的管理。四、资金系统管理 1、负责资金系统功能的规划、实施，以及持续优化。 2、负责资金系统权限的管理、主数据的收集和审核。五、制度与流程管理 1、制定和完善集团资金、外汇管理相关制度。 2、优化集团资金、外汇管理相关流程，配合相关内控流程更新和完善。 3、支持集团各公司银行、外汇业务相关的审计资料的提供和必要的业务解释  

1、学历背景：本科及以上金融、财务相关专业。 2、工作经验：5年以上资金管理工作经验，其中至少3年大中型银行对公业务经验，或3年以上大型制造业集团或跨国企业资金管理经验。 3、专业能力： ①熟悉集团资金集中管理、资金计划编制、头寸调度、银行存款及理财产品运作； ②熟悉对公授信、流贷、项目贷等各类银行融资产品，完整主导过多主体、多银行融资方案比价、商务谈判、协议落地及贷后全流程； ③熟悉国内外汇管理政策、跨境资金业务、外汇衍生品套期保值操作，具备外汇风险识别与管控能力； ④熟悉银企直连、资金管理系统规划实施与运维管理； ⑤具备财务内控思维，熟悉资金相关合规要求、审计对接工作，能够独立撰写管理制度、优化业务流程； 4、技能证书：CFA证书优先 5、其他：英语听说读写能力较好，能够作为工作语言

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Sophia Zhang