某外资500强公司
Treasury senior manager
零售批发
会计与金融
上海
10年以上
本科
¥90 - 100K13薪
公司介绍
全球化外资企业，市场领先，业态综合。
职位描述
核心职责：
1. 统筹管理资金池，制定并执行资金策略，确保集团资金的安全性、流动性与收益性平衡。
2. 主导现金流预测与管理，优化资金配置，降低跨境资金成本，提升资金使用效率。
3. 负责贷款规划，包括银行信贷、债券发行等，维护与全球金融机构的合作关系。
4. 监控汇率、利率风险，制定对冲策略，降低市场波动对资金的影响。
5. 建立并完善资金管理体系及内控流程，确保合规性（如反洗钱、外汇管制等）。
6. 领导资金团队，推动数字化资金管理工具的应用与升级。
职位要求
• 金融、会计等相关专业本科及以上学历，具备CPA、CFA等资质者优先。
• 10年以上跨国企业资金管理经验，熟悉全球金融市场及跨境资金运作规则。
• 具备优秀的风险控制能力、数据分析能力及团队管理能力。
• 流利的中英文听说读写能力。
